海南省海南省紅十字會2020年度部門決算

目  錄

第一部分  海南省紅十字會部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  海南省紅十字會2020年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

第三部分  海南省紅十字會2020年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

10

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

10

十二、預算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  海南省紅十字會部門概況

一、部門職責

海南省紅十字會是省委領導下的群團組織和從事人道主義工作的社會救助團體，是省委和省政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁紐帶。海南省紅十字會奉行“人道、博愛、奉獻”的紅十字精 神，以保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業為宗旨。主要職責有備災救災、印支難民安置、群眾性初級衛生救護、推動公民無償獻血、社會募捐救濟、艾滋病預防宣傳、捐獻造血干細胞、遺體（器官）捐獻、參與國際人道主義救援、對臺交流等。

二、機構設置

海南省紅十字會為省直屬部門，無下屬二級單位。

第二部分  海南省紅十字會2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

         公開表（見正文附件）。

    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表（見正文附件）。

    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2020年度收、支總計1,096.22萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少213.24萬元，下降16.28%。主要原因：一是一次性項目“中小學應急救護培訓”項目經費由原來的500萬削減到25萬元。使用非財政撥款結余0.00萬元，較2019年度決算數增加0萬元。年初結轉結余207.61萬元，主要是部分紅十字會總會項目未進入決算階段，較2019年度決算數增加21.11萬元，增長11.32%，主要原因是實有賬戶項目資金未進入決算階段。結余分配1.05萬元，主要是往來清理應付款調整收入，較2019年度決算數增加0.85萬元，增長425%，主要原因是往來清理力度較大范圍較廣。年末結轉結余51.84萬元，主要是中國紅十字會總會項目因疫情影響及跨年執行驗收未進入支付環節，較2019年度決算數減少88.77萬元，下降63.13%，主要原因是我會加快項目執行進度。

二、收入決算情況說明
    本年收入合計888.61萬元（未含年初結余結轉207.61萬元），其中：財政撥款收入684.12萬元，占76.99%；上級補助收入0.00 萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入204.49萬元，占23.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,043.33萬元（未含年末結余結轉51.84萬元和結余分配1.05萬元），其中：基本支出587.48萬元，占56.31%；項目支出455.85萬元，占43.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計684.12萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少445.09萬元，下降39.42%。主要原因：項目預算刪減。

財政撥款年初結轉結余0.00萬元，較2019年度決算數增加0萬元。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，主要是較2019年度年末決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出684.12萬元，占本年支出合計的65.57%。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少445.09萬元，下降39.42%。主要原因：部分一次性項目預算大幅刪減。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出684.12萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出29.96萬元，占4.38%；社會保障和就業（類）支出596.37萬元，占87.17%；住房保障（類）支出35.6萬元，占5.2%；衛生健康支出22.18萬元，占3.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為703.22萬元，支出決算為684.12萬元，完成年初預算的97.28%。其中：

1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

    年初預算為47.4萬元，支出決算為29.96萬元，完成年初預算的63.21%。決算數小于預算數的主要原因：根據疫情防控相關要求，我會削減部分培訓任務和科學緊湊安排必需的培訓工作，統籌規劃，在不降低培訓質量的前提下完成培訓工作。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為41.75萬元，支出決算為41.75萬元，完成年初預算的100%。全部完成年初預算。

3.社會保障和就業（類）紅十字事業（款）行政運行（項）。

年初預算為494.8萬元，支出決算為507.94萬元，完成年初預算的102.66%。主要是因為工資變動，預算自動追加，保障運行。

4.社會保障和就業（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）。

年初預算為60.4萬元，支出決算為46.68萬元，完成年初預算的77.28%。主要原因是眼角膜捐獻服務項目因疫情影響未能完全執行。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為22.18萬元，支出決算為22.18萬元，完成年初預算的100%。用于支付醫療保險和干部體檢費，完成全年支付計劃。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為36.69萬元，支出決算為35.6萬元，完成年初預算的97.03%。用于支付住房公積金，基本完成年初計劃。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出587.43萬元，其中：人員經費484.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費102.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比持平。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2019年度相比，持平。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14.00萬元，支出決算為3.56萬元，完成預算的25.43%。

    （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.35萬元，占94.1%；公務接待費支出決算0.21萬元，占5.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。疫情原因，2020年未組織出國出境。

    2.公務用車購置及運行費支出3.35萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行維護費支出3.35萬元，主要用于維修費、油料費和車輛保險費。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少3.65萬元，下降52.14%。主要原因是受疫情影響，我會減少省內出差，減少使用公務車，從而減小油料費和維修費開支。

    3.公務接待費支出0.21萬元，其中：

國內接待費支出0.21萬元，國內公務接待3批次，接待18人次；主要用于紅十字會總會工作人員來瓊工作調研、檢查的領導干部接待餐費。

國（境）外接待費支出0萬元。

公務接待費支出決算數比預算數減少0.79萬元，下降79%。主要原因是疫情原因人員流動受限，來瓊的總會工作人員批次大幅減少。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金25萬元，自評覆蓋率達到25%。

組織對“中小學應急救護培訓”項目開展了部門評價，涉及資金25萬元。從評價情況來看，該項目支出率為88.48%，為防止全省中小學生溺水事故的發生起到了較好的教育引導和推動促進作用，為全省中小學教職工隊伍培養了大批現場急救人才，成效明顯，引起社會各界人士的強烈共鳴，反響強烈，真正營造出了“人人學急救，急救為人人”的良好社會氛圍。

開展整體支出績效評價，涉及資金128.4萬元。從評價情況來看，我會超額完成年初績效目標，包括培訓人數、造干采集人數、完成器官捐獻例數及租用足夠的備災倉庫等。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（如有）

中小學應急救護培訓項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為25萬元，執行數為22.12萬元，完成預算的88.48%。項目績效目標完成情況：完成1800人次的培訓。

中小學應急救護培訓項目績效自評綜述：為防止全省中小學生溺水事故的發生起到了較好的教育引導和推動促進作用，為全省中小學教職工隊伍培養了大批現場急救人才，成效明顯，引起社會各界人士的強烈共鳴，反響強烈，真正營造出了“人人學急救，急救為人人”的良好社會氛圍。

。

（三）部門評價項目績效評價結果。

中小學應急救護培訓項目績效自評綜述：為防止全省中小學生溺水事故的發生起到了較好的教育引導和推動促進作用，為全省中小學教職工隊伍培養了大批現場急救人才，成效明顯，引起社會各界人士的強烈共鳴，反響強烈，真正營造出了“人人學急救，急救為人人”的良好社會氛圍。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

2020年度海南省紅十字會機關運行經費102.84萬元，比年初預算減少0.85萬元，降低0.82%。

（二）政府采購支出情況。

2020年度海南省紅十字會政府采購支出總額2.67萬元，其中：政府采購貨物支出2.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米。

本部門共有車輛2輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車1輛、；從車輛使用情況說明：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、。

單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2019年政府收支分類科目》）

海南省紅十字會決算報表.xls